2018年熊市只剩一天,这行业60%增速应这样布局

2018-12-28 IT新闻网 网络整理
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2018年熊市只剩一天, 按兵不动2019一起发财60%增速,重构原有产业,这个行业火山喷发这个公司行业进入上升期 ,成本进入降低期,未来三年连续增长30%以上股价具有安全边际

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每日投资策略

2018年熊市只剩一天, 按兵不动2019一起发财

高开低走后,上证综指连跌三天,创投股全线杀跌,银行股护盘未果,行业指数无一收红。盘中受利空消息影响,中国石化收跌近7%,创年内第二大跌幅。

27日市界早报曾预判,中弘退最后一天会有人杀进去赌一赌,不幸言中。27日中弘退最后一个交易日盘中曾接近涨停,成交额4626万元。

市界研报,近期一而再的强调,多看少动,等待2019年低点出现,市场不幸被我们言中。

本来投资者早上起床看到美股大涨,心头一喜,A股今天就算有抛售也能跟涨个1%吧,但随后公布的工业数据让笑容逐渐消失。

国家统计局27日公布了11月工业经济效益报告,2018年11月工业企业利润增速转负,从10月的3.6%进一步降至-1.8%,主营收入同比增长从10月的8.4%回落至6.6%,利润率、杠杆率等均走差。

中金公司宏观分析师解读,进入4季度,工业企业盈利增速显著恶化,调整后社融的月环比年化增速已经连续1年多处于12%的“通胀-通缩临界点”以下,

如果没有政策及时干预,依照目前的趋势,企业盈利及经济基本面存在进一步下行的风险。

好消息是,2018年熊市只剩最后一天。

从近期国务院金融委推动银行永续债、中央结算公司总经理提议放开地方债等来看,“宏观审慎政策”或许正在改变,元旦期间国内出利空消息可能性很小。但

元旦期间国内外消息面不确定性较大,可继续空仓等待低点。

近期多家券商年度宏观和策略认为,2019年可能比2018年更差,经济大概率在2019年二、三季度见底。

一般来说,股市比经济领先一季度见底。已逝的“周期天王“周金涛的名言至今广为流传,2019年是年轻人发财的最后机会。

那么对于普通投资者来说,2019年A股到底有没有机会?应该如何配置如何操作?

且等元旦晚上,新一期市界研报“2019赚钱指南”。

2019,一起发财。

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热点板块解析

60%增速,重构原有产业,这个行业火山喷发

(东兴证券、招商证券)

东兴证券计算机团队在计算机行业细分领域看好两大创新机会:云计算和小程序。今天先讲云计算。

云计算的特点是按需所取、按需付费。我们可以把提供云服务的公司理解成“电厂”,用户买他的服务类似于我们日常买“电”,我们用多少就会买多少。从产业链的角度来看,云计算的架构主要分三部分,分别是基础架构即服务(IaaS),平台即服务(PaaS)和软件即服务(SaaS)三层。看到术语不要害怕,简单来讲,SaaS可以理解成电厂本身,IaaS和PaaS可以理解成给电厂提供各种服务的上游。A股正宗的云计算公司主要集中在SaaS层面。

2018年熊市只剩一天,这行业60%增速应这样布局

为什么要分享云计算这个板块呢?

主要有两个原因,第一是行业成长性很快,第二是云计算可能会对整个IT产业进行重构。

首先来看成长性。招商证券的报告中提到全球云计算市场从 2009 年的 586 亿美元增长至 2014年的1528 亿美元,年均增长率达 18%。 其中, 2013 年美国占据全球云服务市场 50%以上的份额, 中国占 4%。

我国云计算市场空间从 2008 年的 72.71 亿元增长到 2014年的1333.6 亿元,年均增长率超过 60%,增长率不断提升。可以看出,我国云计算处于爆发期。

再来看对IT产业的重构。东兴证券的报告里提示,云服务厂商依托巨大的规模优势,向上可以延伸到芯片等核心环节,将对整个服务器、芯片等核心器件环节都会产生重大影响。如亚马逊、谷歌和阿里云等都在研发人工智能芯片。

未来,其自研人工智能芯片投入使用,将对英伟达等芯片巨头产生重大影响。

对中游来看,云计算时代,许多中间件业务都是由云服务厂商直接提供,将颠覆掉传统中间件市场。此外,云厂商自研数据库,

未来对整个数据库市场也会产生重大的改变。

下游层面来看,在云计算时代,企业将放弃原来周期性采购软件的方式,而是采用付费来获得服务。这

导致许多软件公司转向提供 SAAS 服务的商业模式,典型代表如 Adobe, Autodesk 等,

带来了公司价值的重估。

那么云计算的投资方向在哪里呢?

根据东兴证券观点,在云计算中,他们最看好 SAAS 领域的投资机会。理由是,

在云计算时代,企业将放弃原来周期性采购软件的方式,而是采用付费来获得服务。也就是文初提到的买"电"模式。

A 股最具有代表性的公司就是广联达,公司是建筑工程造价软件领域的龙头,正在经历云化转型,